各单位：

按照审计整改有关要求，为进一步加强学校往来款管理，提高资金使用效率，依据《安徽理工大学往来款管理办法（试行）》《安徽理工大学财务管理办法（2022年修订）》等规定，现对我校往来款开展专项清理工作。具体通知如下：

一、清理范围

截至2024年09月30日未清理的所有往来款项，包括部门和教职工的借款，已到期未退还的各类保证金、押金，已到学校账户但尚未入账的款项以及其他的应收和应付款项。

二、清理时限

未核销往来款明细将通过电子政务发送至各单位主要负责人。请各相关部门和个人高度重视，及时查询、确认和办理往来款核销手续，并于2024年11月20日之前将往来款清理情况报送财务处会计核算中心（舜耕楼323室），电子版发cwc@aust.edu.cn。

三、工作要求

本次清理为学校审计整改工作的重要内容之一，时间紧、涉及面广，各单位应迅速行动，扎实推进，狠抓落实，务必督促经办人按期清还借款，及时认领暂存款，及时支付应付款，确保往来款清理工作取得实效。清理过程中如有疑问，请及时联系。联系人：赵老师，联系电话：6668896。

                                           财务处    

                                       2024年10月21日